Tesorería

Tesorería

Misión

Esta área busca determinar el importe de los ingresos del Municipio, manejar y recaudar los recursos financieros y efectuar los pagos.

Funciones

• Centralizar el ingreso de los recursos generales del municipio.
• Elaborar, con la participación de la Oficina de Ingresos Públicos, el Presupuesto de caja del municipio y realizar el seguimiento y evaluación de su ejecución.
• Efectivizar las ordenes de pago que conformen los requisitos legales y le sean remitidas para su cancelación.
• Administrar la operatoria de fondo unificado o caja única, según sea el régimen vigente para el municipio.
• Custodiar los títulos y valores propiedad de la Administración Central o de terceros que se pongan a su cargo.
• Intervenir en la evaluación e instrumentación de préstamos u otro tipo de operaciones para la cobertura de necesidades transitorias.
• Participar en la evaluación e instrumentación de inversiones temporarias de excedentes transitorios de disponibilidades.
• Disponer la apertura de cuentas bancarias que resulten necesarias según la naturaleza de los recursos, conforme al artículo 194 de la Ley Orgánica de las Municipalidades.
• Administrar el Registro General de Beneficiarios y Poderes.
• Confeccionar el parte diario de ingresos y egresos, el libro mayor de bancos, el libro auxiliar de bancos (en caso de aplicarle la modalidad de Cuenta Única) y llevar a cabo la conciliación de las cuentas de “Bancos”.
• Cumplir con las normas de la Ley Orgánica de las Municipalidades en todos sus aspectos.